課程背景：
投融資管理是一個越來越受企業重視的領域，現在企業的外部經營環境變化越來越快，
企業提供的產品或服務的競爭也越來越激烈，投融資管理對于企業的盈利能力和生存能
力的影響就越來越大。因此企業投融資管理越來越受到企業管理層的重視。財務部門作
為企業價值管理和戰略管理的核心載體，首要的是清楚和掌握企業經濟價值，加權平均
資本成本，以及現金流折現，等企業估值和價值管理的先進工具。而在企業價值管理過
程中，重點關注的是資本結構政策，營運資本政策，股利政策，和投資政策四個方面，
每個方面都直接關系到資金規劃和管理。如何從價值管理和風險管理的角度，從根源上
解決戰略資金規劃，資金預測，資金計劃安排，現金流預測，資金使用綜合成本測算，
資金籌措，營運資本管理，資金使用效率評估，閑置資金理財等，對現代企業財務管理
至關重要。
課程收益：
全面了解多渠道投融資方式、方法
2、全面掌握投資政策、籌資政策及風險分析
3、學會正確制定投融資策略技巧
4、了解真實有用的金融知識，并學會怎樣使用金融衍生工具，作為財務人員知道工具操
作原理，避免因了解甚少而造成公司的巨大對沖損失風險。
5、了解現金流量為企業命脈的原因
6、掌握量化現金流量的基本方法
7、學會建立自己公司的現金流量管理機制
8、分享優秀企業集團的資金管理模式。
適合對象：
董事長、公司股東、總裁/總經理、董事會秘書、首席財務官/財務總監、財務經理、企
業中高層等
課程大綱：
引言：財務綜合型管理方法
企業財務管理五級進化
案例分析：企業賺錢演變過程
新商業時代 – 財務思想主導
模塊一、企業投融資管理實務
企業融資渠道分析
企業投資渠道分析
中小企業融資現狀
案例：XX企業融資現狀分析及解決方法
財務戰略分析
企業投融資戰略與成長模式
案例：XX企業資金與融資結合解析
模塊二、融資管理
融資決策的依據
融資財務分析
3、融資的模式
第一類：債權融資模式（六種模式）
第二類：股權融資模式（九種模式）
第三類：內部融資和貿易融資模式（七種模式）
第四類：項目融資和政策融資模式（六種模式）
解析：各融資模式具體分析
案例：某些企業適合的融資模式
模塊三、投資管理
投資量大要點
投資類別
投資過程
投資者類型
非股權投資及風險防范
股權投資風險管理
非股權投資及風險防范
案例：目前XX企業風險管理實務的方法和防范
8、投資規劃步驟
9、中國投資者的特點
案例：大多數投資者的特點分析
未來投資的方向
案例：我國各行業領域的投資方向
模塊四、現金流管理實務
企業現金流的三大能力
現金流管理的原則
現金流量表
案例：某衣服企業資金流量表解析
資金計劃與預算
投資資金計劃
融資籌資計劃
營運資金計劃
預計現金流量表
現金流量風險應對
現金流預測信息管理
案例：豐田公司案例
模塊五、營運資金管理
1、理解營運資金規律
2、采購資金管理
3、存貨資金管理
4、銷售資金管理
5、營運資金管理機制
6、營運資金管理技巧
案例：中信銀行案例
