現金流預測與現金池管理
模塊一、現金流預測
-現金預測的目標
-時間范圍和預測期間
-現金流預測模型
-銀行對賬
-現金預測過程–短期和長期預測;收付法和分攤法;現金流量預測表表樣
模塊二、課堂練習：現金流預測
-預測現金需求和投資余額的實用練習
模塊三、將現金流預測與營運資金管理相結合
-減少浮差的措施
-提高收款效率、以提高銷售變現天數—鎖箱、干預賬戶、遠程支付與支付控制
-優化營運資金
-訂單到現金和購買到支付的循環
-供應商融資、分銷商和渠道融資、存貨融資
-會計和合規議題
模塊四、現金投資
-投資工具和資產類別選擇
-收益率曲線
-可投資現金的大化
-設定投資業績基準
-恰當的財資管理和風險管理政策
模塊五、現金池—名義現金池和現金集中
-名義現金池的定義和種類
-一個國家單幣種現金池
-跨境單幣種現金池
-稅收和政策的考量
-相關文件
-現金集中和零余額管理
-貨幣市場投資
-調度核心余額
-有管制國家—如何處理?
模塊六、優化賬戶結構提升流動性管理效率
-地區和全球流動性管理的各種方法
-集中和分散的賬戶
-整合居民/非居民賬戶
-納入財資管理中心
-納入內部銀行
-覆蓋銀行架構
-集合了現金集中和名義現金池的各種混合架構
-跨境“名義”現金池—使用利率優化技巧
