如何構(gòu)建戰(zhàn)略型資金集中管理模式

對象

企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)管理人員、企業(yè)中高層管理人員

目的

建立資金戰(zhàn)略體系、控制資金風(fēng)險(xiǎn)、降低資金運(yùn)營成本

內(nèi)容

集團(tuán)化企業(yè)由于所屬成員企業(yè)多，地域分布廣，集團(tuán)成員企業(yè)之間、成員企業(yè)與集團(tuán)外部單位之間的交易和資金收支頻繁，涉及的資金規(guī)模大，集團(tuán)成員企業(yè)開立的商業(yè)銀行賬戶多，造成集團(tuán)整體資金分散，集團(tuán)總部不能迅速掌握集團(tuán)整體資金的流量、存量及構(gòu)成等情況，給集團(tuán)總部加強(qiáng)資金管理、控制資金風(fēng)險(xiǎn)帶來很大難度，大量分散的資金限制了集團(tuán)總部宏觀資金管理、影響了集團(tuán)整體資金運(yùn)作的效率和效益，制約著集團(tuán)整體市場競爭力的提高。因此，如何對集團(tuán)各個(gè)成員企業(yè)的資金實(shí)施集中管理、統(tǒng)一調(diào)配、降低集團(tuán)整體資金成本、提高資金使用效率，成為關(guān)系到進(jìn)一步增強(qiáng)集團(tuán)整體市場競爭力、控制集團(tuán)資金風(fēng)險(xiǎn)的核心環(huán)節(jié)。

一、案例資料：XXX集團(tuán)公司簡介

二、如何建立戰(zhàn)略型資金集中管理體系？

三、如何打造具有核心競爭力的財(cái)務(wù)資源？

四、如何建立以資金控制為先導(dǎo)的風(fēng)險(xiǎn)控制體系？

五、資金集中管理核心方法介紹