企業(yè)融資策略與實(shí)務(wù)

對(duì)象

企業(yè)董事長(zhǎng)，總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管、投資主管

目的

學(xué)會(huì)資本跨越式發(fā)展五種策略、掌握融資與資本運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理基本策略、最新手段與實(shí)操方法

內(nèi)容

企業(yè)融資策略與實(shí)務(wù)

培訓(xùn)收益

§   了解國(guó)家最新的金融政策與企業(yè)融資環(huán)境

§   學(xué)習(xí)企業(yè)基本融資模式操作流程，掌握融資創(chuàng)新的主要方式與技巧

§   了解公司的金融化策略，學(xué)會(huì)融資平臺(tái)、大資金池、金融體系設(shè)計(jì)路徑

§   學(xué)會(huì)資本跨越式發(fā)展五種策略、掌握融資與資本運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理基本策略、最新手段與實(shí)操方法

課程內(nèi)容

第一模塊：現(xiàn)階段資本市場(chǎng)中，企業(yè)金融政策與投融資環(huán)境

§   新常態(tài)下的中國(guó)經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)；

§   中國(guó)最新國(guó)家金融政策分析；

§   中國(guó)資本市場(chǎng)與投融資環(huán)境分析

第二模塊：企業(yè)常用的融資工具，融資渠道、模式選擇

§   融資方式：

2  間接融資：企業(yè)信用貸、存貨質(zhì)押、證劵抵押、不動(dòng)產(chǎn)抵押、票據(jù)貼現(xiàn)、典當(dāng)融資、賣方信貸、可轉(zhuǎn)讓存單、消費(fèi)貸款、賬款保理、融資租賃、信托融資、委托貸款、裝修貸款、專利技術(shù)貸、個(gè)人信用貸、項(xiàng)目融資貸款（BT、BOT、PPP）、非銀行金融機(jī)構(gòu)信貸、民間借貸、出口保理、國(guó)外銀行貸、國(guó)際貿(mào)易融資等。

2  直接融資：私募債、企業(yè)債、公司債、商業(yè)票據(jù)、債務(wù)融資工具（中期票、定向債、短融券等）、VC/PE、IPO融資（創(chuàng)業(yè)板、中小板、主板）、新三板、四板、定向增發(fā)、公開增發(fā)、內(nèi)部融資、合作經(jīng)營(yíng)、私募基金等。

創(chuàng)新融資: 大數(shù)據(jù)融資、平臺(tái)融資、集合債、集合票據(jù)、短期融資券、集合債券信托基金、信貸資產(chǎn)證券化、REITS、引導(dǎo)基金、并購基金、曲線并購重組、多元融資平臺(tái)、產(chǎn)業(yè)鏈融資、供應(yīng)鏈集合融資、貿(mào)易信用融資、個(gè)人綜合貸款、經(jīng)營(yíng)創(chuàng)新融資、投貸聯(lián)動(dòng)、內(nèi)保外貸、項(xiàng)目開發(fā)集合貸、網(wǎng)絡(luò)綜合貸、商會(huì)協(xié)會(huì)貸、系統(tǒng)分折融資、政策互助擔(dān)保貸、國(guó)家創(chuàng)新基金、國(guó)際金融市場(chǎng)融資、金融衍生工具等。

§   融資模式：

2  資金拼盤模式；

2  TOT、TBT、BOT融資模式；

2  BT融資模式；

2  軌道物業(yè)模式；

2  BDOT融資模式；

2  上市融資模式；

2  信托資金融資模式；

2  金融租賃融資模式創(chuàng)新；

2  整體招租、經(jīng)營(yíng)權(quán)買斷、合作開發(fā)融資模式創(chuàng)新；

2  經(jīng)營(yíng)模式整合十大融資模式:品牌連鎖資金池、戰(zhàn)略供應(yīng)商資金池、大客戶信用整合、免費(fèi)經(jīng)營(yíng)大數(shù)據(jù)、價(jià)值并購、核心價(jià)值員整合、技術(shù)價(jià)值整合、供應(yīng)鏈平臺(tái)整合等；

2  十大股權(quán)融資與八大特種債權(quán)融資模式：天使VC、引導(dǎo)基金、私募PE、產(chǎn)業(yè)基金、產(chǎn)業(yè)鏈并購、技術(shù)并購、大數(shù)據(jù)資源整合、戰(zhàn)略重組、IPO融資、上市并購等；貿(mào)易平臺(tái)貸、信用連保貸、小貸經(jīng)營(yíng)聯(lián)合、供應(yīng)鏈融資平臺(tái)、中小企業(yè)私募債、價(jià)值孵化融資、債權(quán)并購貸、債權(quán)分拆貸款等。

2  各類融資模式的風(fēng)險(xiǎn)防范。

第三模塊：融資管理：確定年度融資計(jì)劃的科學(xué)方法等

§   融資與會(huì)計(jì)核算的關(guān)系

§   年度融資計(jì)劃制定

§   企業(yè)融資的基本策略

2  項(xiàng)目融資的基本策略與思路；

2  融資渠道與第三方項(xiàng)目融資平臺(tái)；

2  省市區(qū)三級(jí)財(cái)政資金使用整合策略；

2  市場(chǎng)化融資八步策略：金融資源盤點(diǎn)、融資主體、業(yè)務(wù)分拆、信用設(shè)計(jì)、信用整合、現(xiàn)金流整合、階段融資選擇、融資體系管控；

2  大型項(xiàng)目融資還款十大策略：項(xiàng)目資金池、項(xiàng)目信用整合、項(xiàng)目業(yè)務(wù)模式、項(xiàng)目資金計(jì)劃、項(xiàng)目融資儲(chǔ)備、項(xiàng)目組合融資方案控制、項(xiàng)目預(yù)算管控、多方金融機(jī)構(gòu)協(xié)作、平臺(tái)公司與項(xiàng)目公司資金信用協(xié)同、項(xiàng)目續(xù)貸與轉(zhuǎn)貸。

§   融資平臺(tái)的設(shè)計(jì)

2  項(xiàng)目融資平臺(tái)設(shè)計(jì)五大工具；

2  項(xiàng)目的融資造血功能升級(jí)；

2  建設(shè)資金的資金池管理體系設(shè)計(jì)；

2  融資后的經(jīng)營(yíng)平臺(tái)設(shè)計(jì)與現(xiàn)金流補(bǔ)充；

2  五大項(xiàng)目融資平臺(tái)設(shè)計(jì)分析：貿(mào)易融資平臺(tái)、工貿(mào)分離融資平臺(tái)、生存項(xiàng)目?jī)?nèi)部融資平臺(tái)、孵化項(xiàng)目?jī)r(jià)值融資平臺(tái)、資本項(xiàng)目綜合融資平臺(tái)；

2

項(xiàng)目融資平臺(tái)設(shè)計(jì)的十大步驟：資源盤點(diǎn)、商業(yè)模式、盈利模式、業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)、信用設(shè)計(jì)、融資模式、機(jī)構(gòu)選擇、資金計(jì)劃、融資風(fēng)控、持續(xù)盈利等

2  項(xiàng)目融資平臺(tái)運(yùn)營(yíng)模式解析。

第四模塊：財(cái)務(wù)總監(jiān)必備素質(zhì)

§   做業(yè)務(wù)型、經(jīng)營(yíng)型、管理型財(cái)務(wù)經(jīng)理

§   財(cái)務(wù)總監(jiān)的金融意識(shí)與價(jià)值思維、資本思維

§   事后算賬到支持企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策

§   具備領(lǐng)導(dǎo)力和影響力

§   具備溝通、業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)能力

§   具備風(fēng)險(xiǎn)管控能力

備注：第四模塊內(nèi)容會(huì)貫穿到整個(gè)課程里面。