《資金流和營運(yùn)資本管理》

　資金流量管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素!

　　很多企業(yè)的營運(yùn)危機(jī)也是源于現(xiàn)金流量管理的不善!

　　世界知名投資集團(tuán)的投資評審也首先考慮的是投資對象的現(xiàn)金流量!

　　當(dāng)經(jīng)濟(jì)危機(jī)來襲，資金周轉(zhuǎn)危機(jī)是企業(yè)關(guān)門破產(chǎn)的直接導(dǎo)火索!

　　因此，現(xiàn)金流量及與其密切相連的營運(yùn)資本管理對企業(yè)來說是至關(guān)重要的。這門課程將為你提供資金流和營運(yùn)資本管理的方法和技術(shù)，充分理解怎樣才能把握好 “現(xiàn)金為王”。

　　《資金流與營運(yùn)資本管理》培訓(xùn)目標(biāo)

　　了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因

　　掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法

　　提升預(yù)測未來現(xiàn)金流量的能力

　　學(xué)會建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制

　　在不同的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，企業(yè)管理現(xiàn)金的側(cè)重點(diǎn)

　　課程大綱

　　一、現(xiàn)金流量在企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的重要性

　　初步認(rèn)識企業(yè)現(xiàn)金流量活動

　　現(xiàn)金管理與企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作的關(guān)系

　　現(xiàn)金流量的評估價(jià)值——股東、經(jīng)營者、債權(quán)人

　　二、現(xiàn)金流量管理與營運(yùn)資本分析

　　營運(yùn)資本分析

　　模型分解

　　系列案例

　　企業(yè)5大資金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因分析與解決對策

　　發(fā)展危機(jī)

　　管理危機(jī)

　　財(cái)務(wù)決策失誤

　　利潤危機(jī)

　　銷售危機(jī)

　　營運(yùn)資本因素細(xì)分

　　營運(yùn)資本管理中常見錯(cuò)誤解析

　　三、企業(yè)現(xiàn)金流入管理

　　信用管理對現(xiàn)金流入的影響

　　銀行融資的現(xiàn)金流入管理

　　資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理

　　四、企業(yè)現(xiàn)金流出管理

　　銀行結(jié)算體系與結(jié)算工具：期限、風(fēng)險(xiǎn)、限制…

　　電子銀行系統(tǒng)

　　銀行關(guān)系及帳戶管理

　　日常各種現(xiàn)金流出的管理

　　關(guān)注付款優(yōu)先次序

　　五、現(xiàn)金流量的量化計(jì)算

　　經(jīng)營活動、投資活動、融資活動現(xiàn)金流量的計(jì)算

　　分析企業(yè)償債能力

　　自由現(xiàn)金流量計(jì)算與分析

　　分析經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量中存在的問題

　　六、準(zhǔn)確預(yù)測未來現(xiàn)金流量

　　戰(zhàn)略及投資現(xiàn)金流規(guī)劃

　　最佳現(xiàn)金持有量預(yù)測

　　企業(yè)經(jīng)營管理中的現(xiàn)金流量預(yù)算——年度、季度、月度、周、日

　　現(xiàn)金流量預(yù)算編制邏輯