全面預(yù)算與績效管理

主講老師：董瑞良

課程領(lǐng)域：財務(wù)戰(zhàn)略全面預(yù)算

課程詳情：

課程大綱:

一、

全面預(yù)算管理的整體概念與思路

全面預(yù)算管理的理念導(dǎo)入

業(yè)務(wù)經(jīng)營（預(yù)算管理）與人才經(jīng)營（績效管理）的概念

關(guān)于預(yù)算與績效的靈魂“五問”

全面預(yù)算編制的方法和程序

預(yù)算執(zhí)行之他山之石：華為的前線炮火理念

預(yù)算執(zhí)行之他山之石-①轟炸式灌輸、②人人參與、③隨時隨地掌握價值數(shù)據(jù)④比業(yè)績目標(biāo)更有沖擊的前線指揮棒是？

績效考核目標(biāo)的調(diào)整應(yīng)對

過往：①盈利能力、②資產(chǎn)質(zhì)量、③經(jīng)營增長、④償付能力

財政部新規(guī)：①服務(wù)國家發(fā)展目標(biāo)的實體經(jīng)濟支持、②發(fā)展質(zhì)量、③風(fēng)險防控、④經(jīng)營效益

二、戰(zhàn)略定位與預(yù)算體系建設(shè)

預(yù)算的四大體系

預(yù)算的五大銜接

全面預(yù)算管理路徑

三、預(yù)算編制的流程與方法

預(yù)算編制的程序與流程

預(yù)算編制的時間節(jié)點安排

《預(yù)算編制管理辦法》實例

預(yù)算管理始于財務(wù)精算管理

的財務(wù)精算管理之利息成本分析

財務(wù)精算管理之資產(chǎn)負(fù)債管理

預(yù)算管理誤區(qū)

預(yù)算管理基本概念-固定預(yù)算與彈性預(yù)算

預(yù)算管理基本概念-定期預(yù)算與滾動預(yù)算

四、業(yè)務(wù)經(jīng)營預(yù)算

信貸業(yè)務(wù)收入、中間業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、金融投資業(yè)務(wù)收益預(yù)算

貸款計劃預(yù)算

利息成本預(yù)算

4、

存款成本預(yù)算

5、

營銷與管理費用預(yù)算

存款計劃的編制

五、資本性與籌資費用預(yù)算

資本性支出預(yù)算編制

固定資產(chǎn)預(yù)算編制及決策

籌資性費用編制

六、業(yè)務(wù)及管理費預(yù)算

人力資源預(yù)算編制

固定管理費用預(yù)算編制

存量業(yè)務(wù)拓展費用預(yù)算編制

增量業(yè)務(wù)拓展費用預(yù)算編制

專項費用預(yù)算編制

利潤預(yù)算編制

預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表

預(yù)計利潤表

七、經(jīng)營績效管理

1．

引子-經(jīng)營績效案例

傳統(tǒng)經(jīng)營績效評價—盈利指標(biāo)、流動指標(biāo)、風(fēng)險指標(biāo)、償付指標(biāo)財務(wù)比率分析

凈資產(chǎn)收益率模型-杜邦分析法

經(jīng)濟增加值-eva模型及案例分析

國際先進的績效評價特點

業(yè)財融合①資源配置②財務(wù)分析向經(jīng)營分析轉(zhuǎn)變

raroc案例分析

raroc在現(xiàn)代績效評價的運用

八．人才經(jīng)營與績效管理

人才績效經(jīng)營設(shè)計的邏輯

價值管理與人才匹配策略

商業(yè)六大核心競爭力

商業(yè)戰(zhàn)略體下的業(yè)務(wù)體系

績效考核的基本方法和工具

商業(yè)kpi關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的設(shè)計理念與方法

商業(yè)kpi的特點及評價維度

平衡積分卡（bsc））設(shè)計理念與方法

平衡積分卡之①愿景與戰(zhàn)略②財務(wù)③市場與客戶④內(nèi)部運營⑤學(xué)習(xí)與成長

10.

平衡積分卡五維度分解及指標(biāo)設(shè)計

九、手把手設(shè)計平衡積分卡績效制度

提煉參訓(xùn)的愿景與戰(zhàn)略

財務(wù)指標(biāo)提煉kpi指標(biāo)（與經(jīng)營預(yù)算、費用預(yù)算結(jié)合）

市場與客戶目標(biāo)設(shè)計（基因偏向?qū)驅(qū)λ降膽?zhàn)略定位）

戰(zhàn)略定位與市場客戶選擇-同業(yè)市場競爭力比較—存款結(jié)構(gòu)

戰(zhàn)略定位與市場客戶選擇-同業(yè)零售貸款指標(biāo)

戰(zhàn)略定位與市場客戶選擇—負(fù)債結(jié)構(gòu)比較

內(nèi)部運營流程設(shè)計描述：①前段業(yè)務(wù)流程②中臺的風(fēng)控流程③后端的公共資源支持部門

學(xué)習(xí)與成長①人力發(fā)展②員工內(nèi)部學(xué)習(xí)機制③員工晉升與績效結(jié)果運用

其他課程

財務(wù)報表分析與財務(wù)舞弊識別: 財務(wù)分析; 課程大綱:一、閱讀報表的整體觀念及基礎(chǔ)知識1.企業(yè)經(jīng)營活動與財務(wù)報表2.財務(wù)報表不是一個“孤家寡人”，財務(wù)報表的“族”3.“族”成員間的銜接關(guān)系特殊項目特殊數(shù)據(jù)4.基礎(chǔ)知識與理念四大會計假設(shè)權(quán)責(zé)發(fā)生制與收付實現(xiàn)制時點數(shù)與時期數(shù)5.聯(lián)動理念讀報表要學(xué)地道戰(zhàn)——村與村，戶與戶，地道連成片！6.財務(wù)報表閱讀邏輯三大邏輯切入債權(quán)人分析框架利潤與現(xiàn)金流的辯證關(guān)系7.如何拆穿某些報表中的造假報表的內(nèi)在聯(lián)系報表

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全面預(yù)算與績效管理: 全面預(yù)算; 課程大綱:一、全面預(yù)算管理的整體概念與思路1.全面預(yù)算管理的理念導(dǎo)入2.業(yè)務(wù)經(jīng)營（預(yù)算管理）與人才經(jīng)營（績效管理）的概念3.關(guān)于預(yù)算與績效的靈魂“五問”4.全面預(yù)算編制的方法和程序5.預(yù)算執(zhí)行之他山之石：華為的前線炮火理念6.預(yù)算執(zhí)行之他山之石-①轟炸式灌輸、②人人參與、③隨時隨地掌握價值數(shù)據(jù)④比業(yè)績目標(biāo)更有沖擊的前線指揮棒是？7.績效考核目標(biāo)的調(diào)整應(yīng)對過往：①盈利能力、②資產(chǎn)質(zhì)量、③經(jīng)營增長、④

智能時代下財務(wù)轉(zhuǎn)型與價值再造: 財務(wù)分析; 課程大綱:財務(wù)思維1：經(jīng)營決策：如何篩選有效信息？財務(wù)思維2：利潤革命：近似的準(zhǔn)確好過精確的錯誤財務(wù)思維3：成本識別——經(jīng)營決策的決勝因素財務(wù)思維4：管理變革——人人都是一張利潤表財務(wù)思維5：資本預(yù)算——項目之間是如何pk的？新技術(shù)如何推動財務(wù)共享與業(yè)務(wù)深度融合1、面向總部的戰(zhàn)略財務(wù)2、面向一線的業(yè)務(wù)財務(wù)3、面向財務(wù)共享服務(wù)中心的共享財務(wù)4、面向精細(xì)化管理的財務(wù)管理5、業(yè)務(wù)財務(wù)與財務(wù)共享雙輪驅(qū)動—

授課見證

董瑞良還沒有發(fā)布授課見證

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