頂層設(shè)計(jì)——企業(yè)投融資與資本運(yùn)作

《頂層設(shè)計(jì)——企業(yè)投融資與資本運(yùn)作》課程大綱：

課程背景：
隨著商業(yè)競爭日益激烈，中小民營企業(yè)進(jìn)入精細(xì)化、創(chuàng)新化競爭階段，在這個(gè)階段，股權(quán)和融資乃至資本運(yùn)作成為企業(yè)競爭制勝重要環(huán)節(jié)。
如何以商業(yè)價(jià)值來發(fā)展自身價(jià)值？如何創(chuàng)新股權(quán)架構(gòu)，以運(yùn)營角度理解股權(quán)設(shè)計(jì)對(duì)于整合內(nèi)外部資源的價(jià)值？如何通過多種方式進(jìn)行投融資操作？如何借助資本市場逐步發(fā)展自身。
本課程通過理論結(jié)合案例，剖析項(xiàng)目成長的內(nèi)在邏輯和路徑。透過結(jié)合商業(yè)模式架構(gòu)，以“商業(yè)架構(gòu)的方式去練習(xí)、研討案例、碰撞學(xué)員面臨的真實(shí)現(xiàn)狀。
我們認(rèn)為頂層設(shè)計(jì)是企業(yè)價(jià)值的放大器，綜合運(yùn)用頂層設(shè)計(jì)技術(shù)可以構(gòu)建企業(yè)成長新的動(dòng)力引擎，為企業(yè)在變幻的商業(yè)環(huán)境中策劃獨(dú)特的成長路徑。

課程收益：
● 深刻理解商業(yè)價(jià)值和企業(yè)估值
● 掌握股權(quán)設(shè)計(jì)和運(yùn)營的關(guān)系
● 深刻理解中小企業(yè)融資實(shí)務(wù)
● 理解項(xiàng)目資本運(yùn)作的路徑和方法

課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天
課程對(duì)象：企業(yè)總裁、董事長、總經(jīng)理、副總、創(chuàng)業(yè)公司管理層
課程方式：模型 測評(píng)、案例解剖、分組練習(xí)和研討教練技能、現(xiàn)場情景演練，體驗(yàn)式學(xué)習(xí)

課程大綱
前言：影響企業(yè)發(fā)展的四大趨勢
第一講：商業(yè)價(jià)值和企業(yè)估值
一、什么是商業(yè)價(jià)值
1. 企業(yè)經(jīng)營邏輯演變：從業(yè)績轉(zhuǎn)向企業(yè)價(jià)值
案例分析：誰代替了誰？
工具：企業(yè)戰(zhàn)略四方圖
2. 估值
1）P/MAU法：基于活躍用戶數(shù)估值
2）市銷率法：基于銷售額估值
3）市盈率法：基于利潤估值
4）市凈率法：基于凈資產(chǎn)估值
5）成長股估值法：適用于高成長企業(yè)估值
6）新的估值模型：適用于超級(jí)物種
課堂練習(xí)：你的企業(yè)適用的估值方法和估值
二、商業(yè)價(jià)值提升的內(nèi)在邏輯
1. 資本市場的雙刃劍效應(yīng)
2. 商業(yè)價(jià)值成長空間
3. 商業(yè)價(jià)值成長路徑

第二講：資本運(yùn)作實(shí)務(wù)
一、融資的理解
1. 從資產(chǎn)到資本，從業(yè)績到價(jià)值
1）判斷企業(yè)價(jià)值狀況的財(cái)務(wù)指標(biāo)和三張表
2）凈資產(chǎn)收益率（投資回報(bào)率）
3）提升企業(yè)價(jià)值的六大機(jī)會(huì)分析
研討：商業(yè)價(jià)值的新角度
案例分析：某上市企業(yè)的凈資產(chǎn)收益率
2.融資的常見品類
課堂討論：融資的自我對(duì)照診斷
3. 融資的一些誤區(qū)
4. 融資的本質(zhì)是投資回報(bào)預(yù)期
案例分析：某三板企業(yè)融資、某文旅項(xiàng)目融資、某連鎖企業(yè)融資之路
5. 融資的順序選擇
二、融資操作
1. 融資前準(zhǔn)備
2. 融資過程的溝通和運(yùn)作
3. 融資后續(xù)溝通
分組討論：學(xué)員企業(yè)的運(yùn)營模式創(chuàng)新
三、資本運(yùn)作的路徑選擇
1. 資本運(yùn)作核心在于價(jià)值成長
2. 資本運(yùn)作的時(shí)機(jī)選擇
3. 資本運(yùn)作和頂層設(shè)計(jì)的關(guān)系把握
4. 資本運(yùn)作的合規(guī)性把握
5. 多層次資本市場的選擇
四、資本運(yùn)作
1. 盈利空間優(yōu)化
2. 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率優(yōu)化
3. 財(cái)務(wù)杠桿優(yōu)化
4. 產(chǎn)業(yè)鏈重塑與產(chǎn)業(yè)鏈金融
5. 企業(yè)價(jià)值成長的空間和路徑

第三講：商業(yè)模式創(chuàng)新
一、商業(yè)模式的演變
1. 商業(yè)模式演變
1）第一代商業(yè)模式
2）第二代商業(yè)模式
3）第三代商業(yè)模式
4）下一代的商業(yè)模式
2. 設(shè)計(jì)架構(gòu)的演變：介紹國際和國內(nèi)設(shè)計(jì)商業(yè)模式的主要架構(gòu)
二、商業(yè)模式的架構(gòu)深入理解
1.  客戶價(jià)值定位
1）核心價(jià)值主張
2）關(guān)聯(lián)價(jià)值主張
3）延伸價(jià)值主張
2. 產(chǎn)品和服務(wù)
1）核心
2）關(guān)聯(lián)
3）延伸產(chǎn)品和服務(wù)
3. 交易結(jié)構(gòu)
1）物流
2）信息流
3）現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)
4. 資源和能力
1）專業(yè)化
2）整合
5. 領(lǐng)導(dǎo)者和團(tuán)隊(duì)
內(nèi)外部團(tuán)隊(duì)的整合
6. 盈利模式
1）多重收入的結(jié)構(gòu)
2）可持續(xù)性
7. 風(fēng)險(xiǎn)和壁壘
階段性的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和規(guī)避
案例分析：三只松鼠、海底撈

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