企業(yè)現(xiàn)金流量表的編制技巧及資金管控

【課程大綱】：

一、現(xiàn)金流量表有關(guān)知識

1. 什么是現(xiàn)金流量表

2. 現(xiàn)金流量表編制現(xiàn)狀分析

3. 什么樣的現(xiàn)金流量表才是企業(yè)需要的

4. 現(xiàn)金流量表的編制基礎(chǔ)是什么

5. 現(xiàn)金流量表的格式及結(jié)構(gòu)

6. 現(xiàn)金流量表編制思路引領(lǐng)

二、現(xiàn)金流量表的編制方法

1.直接法

2.間接法

3.工作底稿法

4.T型賬戶法

5.分析填列法

6.簡易編制法

三、現(xiàn)金流量表編制實例

1. 編制現(xiàn)金流量表需要準備哪些資料

2. 結(jié)合兩家公司的現(xiàn)金流量表各項目金額，具體數(shù)據(jù)，詳細講解填列方法

3. 補充資料的填列方法

四、現(xiàn)金流量表分析

1. 現(xiàn)金流量表分析的意義是什么

2. 什么是現(xiàn)金流量的結(jié)構(gòu)分析

3 .什么是現(xiàn)金流量的趨勢分析

4. 償債能力分析

五、如何管理好企業(yè)資金

1. 資金管理的目標是什么

2. 現(xiàn)金流量表對資金管理的作用

3. 如何做好應(yīng)收賬款管理

4. 如何做好應(yīng)付賬款管理

5. 如何利用多余的現(xiàn)金進行投資