【課程背景】
隨著國際經濟形勢的復雜多變，中國對外開放程度的深化，以及企業國際化的迅速發展，外匯風險是企業國際化發展過程中面臨的重要風險之一，如何充分利用金融工具的特點，有效強化企業外匯風險管理，不僅是企業國際化發展的必備技能，亦是企業適應時代發展，強化價值創造的基本能力。
l 國際外匯市場呈現哪些新發展趨勢？外匯風險呈現怎樣的特點？
l 外匯風險管理策略有哪些？
l 實踐中有哪些金融工具能夠實現外匯套期保值？期貨、期權等金融工具如何使用？
l 企業國際化發展中如何有效進行國際融資？
l 企業國際化發展過程中如何有效強化國際營運資金管理？
以上為企業外匯風險管理實踐中的關鍵問題，也是本課程分享的主要內容。
課程將結合國際外匯市場發展的新趨勢以及外匯風險的特點，提出企業外匯管理策略，重點解讀金融工具的特點以及在外匯風險管理中的應用；同時，詳細分析企業國際化發展中的國際融資與國際營運資金管理，為企業提供外匯風險管理的系統方法與有效工具，為企業國際化業務的發展奠定基礎。
【課程收益】
? 了解國際外匯市場的新發展趨勢
? 理解外匯風險的特點與分類
? 掌握期貨期權等金融工具的運作方式及其在外匯風險管理中的應用
? 掌握如何利用國際融資防范外匯風險
? 掌握如何通過國際資本運營提升資金效率
【課程特色】
國內“雙一流”學科重點高校商學院老師授課，具有財務管理與金融學雙重知識背景，理論功底深厚，課程邏輯清晰；理論聯系實踐，通過企業外匯風險管理案例的分析，重點解決企業國際化發展中外匯風險管理問題。
【課程對象】
董事長、總裁、總經理、副總經理、總裁助理、總會計師、財務總監等高管人員
【課程時間】
0.5-1天（6小時/天）
【課程大綱】
一、國際外匯市場發展趨勢
1、美聯儲的動向
2、中國外匯市場發展與監管
3、匯率預測
? 國際收支表分析
? 利率平價與購買力平價
二、期貨期權金融工具的特點
1、期貨
? 期貨的特點
? 期貨與外匯風險管理
案例：中行原油寶
2、期權
? 期權的特點
? 期權與外匯風險管理
案例：中信泰富外匯虧損合約
案例：聯合石化領口期權合約
三、外匯風險的特點與外匯風險管理
1、外匯風險管理策略
? 消極型策略
? 積極型策略
? 全面規避型策略
2、外匯風險管理的方式
? 風險控制
? 風險管理
? 內部風險抑制
3、外匯風險管理組織體系
? 組織架構
? 報告監督
4、外匯風險——交易風險
? 交易風險的特點
? 外匯交易風險管理——貨幣手段
? 外匯交易風險管理——非貨幣手段
案例：海爾并購GE中的外匯風險管理
5、外匯風險——經濟風險
? 經濟風險的特點
? 外匯經濟風險管理——營銷管理
? 外匯經濟風險管理——生產管理
? 外匯經濟風險管理——財務管理
案例：美的收購庫卡
案例：可口可樂全球化生產
6、外匯風險——折算風險
? 折算風險的特點
? 外匯折算風險管理
四、國際融資
1、海外債券發行
? 海外債券發行與外匯風險管理
案例：京投發行10億美元債券
2、海外上市
3、國際貿易融資
? 國際貿易融資與外匯風險管理
案例：三一重工與中國進出口銀行合作
五、國際營運資金管理
1、全球資金管理組織架構
2、內部銀行與財務共享
案例：中國石油全球財務共享
